Скоро одесская мэрия отчитается о состоянии городской казны

19 марта в 15:00 состоится публичное представление отчета об исполнении бюджета г. Одессы за 2013 год.

Начало в 15:00. Место проведения: кинозал (пл. Думская, 1).

Информация об исполнении бюджета города Одессы за 2013 год (согласно статьи 28 Бюджетного кодекса Украины)

ДОХОДЫ

Бюджет г. Одессы на 2013 год утвержден решением Одесского городского совета от 23.12.2011 г. № 1621-VІ в объеме 2 632,4 млн грн.

Уточненный объем бюджета города составляет 3 422,1 млн грн, в том числе:

• общий фонд - 2 937,4 млн грн, из них межбюджетные трансферты – 1 070,3 млн грн.

• специальный фонд – 484,7 млн грн, из них бюджет развития – 290,1 млн грн.

Бюджет города Одессы за 2013 год по доходам исполнен в сумме 3 451,2 млн грн, или 100,8 % к уточненному годовому плану.

В общий фонд бюджета города Одессы без учета трансфертов за 2013 год поступило 1 828,6 млн грн, или 97,9% к уточненному плану года, в том числе:

- доходов, которые учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов (делегированных доходов), поступило 1 399,3 млн грн или 92,3% к плану года. По сравнению с 2012 годом поступления по делегированным доходам увеличились на 79,8 млн грн или 6,0%;

- доходов, которые не учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов (собственных доходов), в бюджет города поступило 429,3 млн грн или 122,4 % к уточненному плану года.

Специальный фонд бюджета города Одессы выполнен в сумме 586,4 млн грн или 121,0% к уточненному плану года. Поступления в бюджет развития составили 369,9 млн грн, из них от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности 63,4 млн грн и единого налога 252,2 млн грн.

РАСХОДЫ

Объем бюджета г.Одессы на 2013 год по расходам утвержден в сумме 3 538,1 млн грн, т.ч. общий фонд – 2 944,7 млн грн, специальный фонд – 593,4 млн грн.

Исходя из объема полученных доходов, а также остатка средств на начало года, исполнение бюджета г. Одессы по расходам 2013 года составило 3 310,2 млн грн или 93,6% от годовых плановых показателей, в т.ч. общий фонд – 2 861,3 млн грн (97,2%), специальный фонд – 448,8 млн грн (75,6%).

Финансовые ресурсы общего фонда бюджета в первоочередном порядке направлялись на защищенные статьи расходов бюджетных учреждений, которые составили 1 701,8 млн грн или 59,5% в структуре расходов общего фонда, из них направлено на заработную плату с начислениями – 1 383,2 млн грн (48,3%), оплату энергоносителей и коммунальных услуг – 190,0 млн грн (6,6%), продукты питания – 87,2 млн грн (3,0%), медикаменты – 41,4 млн грн (1,5%).

Расходы на финансовую поддержку коммунальных предприятий составили 176,5 млн грн, из которых направлено на выплату заработной платы – 135,1 млн грн и расчеты за потребленную электроэнергию – 5,0 млн грн.

В 2013 году проведено финансирование 37 целевых программ Одесского городского совета на общую сумму 172,7 млн грн, из них предоставление социальной помощи незащищенным слоям населения – 53 млн грн.

Расходы специального фонда бюджета составили 448,8 млн грн, из которых расходы бюджета развития – 220,3 млн грн; городской фонд охраны окружающей природной среды – 9,5 млн грн; дорожный фонд – 6,0 млн грн; целевой фонд – 0,4 млн грн.

За счет средств бюджета развития проведены капитальные расходы за на сумму 220,3 млн грн (из них на погашение кредиторской задолженности прошлых лет направлено 109,4 млн грн). Также за счет бюджета развития проведено погашение основной суммы долга в общей сумме 83,8 млн грн, в т.ч. внутренний долг – 41,4 млн грн, внешний долг – 42,4 млн грн.

В 2013 году своевременно проводились выплаты процентного дохода по заимствованию в общей сумме 26,7 млн грн.

За счет средств субвенций Государственного бюджета Украины в отчетном периоде проведены расходы в сумме 859,5 млн грн, из них: выплата помощи семьям с детьми и соцпомощь детям-сиротам – 597,9 млн грн; предоставление льгот и субсидий населению – 125,9 млн грн; компенсация за льготный проезд в транспорте – 48,7 млн грн; строительство, ремонт и реконструкция дорог – 65,5 млн грн; социально - экономическое развитие – 21,5 млн грн.

Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям, которые финансируются из бюджета г.Одессы, по состоянию на 01.01.2014 г. составила 110,2 млн грн, что на 46,8 млн грн или 30% меньше кредиторской задолженности, которая числилась на 01.01.2013 г. (без учета межбюджетных трансфертов).

Следует отметить, что на уровень кредиторской задолженности повлияло не проведение платежей Государственной казначейской службой Украины. Сумма не проведенных платежей за 2013 год, по которым образовалась задолженность, составила 99,9 млн грн, в т.ч. по общему фонду - 27,1 млн грн и специальному фонду - 72,8 млн грн (в т.ч. бюджет развития – 63,3 млн грн, собственные поступления бюджетных учреждений – 7,5 млн грн, дорожный фонд – 2,0 млн грн). Таким образом, реальная задолженность бюджета г.Одессы на 01.01.2014 г. составила 10,3 млн грн, которая по сравнению с началом года была снижена на 51,6 млн грн.

Расходы по не проведенным платежам бюджета г. Одессы 2013 года учтены в полном объеме в бюджете на 2014 год.

Департамент финансов Одесского городского совета